start work on paycom
This commit is contained in:
Paul Trowbridge
parent
ee6746d830
commit
0bedaa5657
32
reload/paycom/extract.sql
Normal file
32
reload/paycom/extract.sql
Normal file
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||||||
|
--transactions with date in download format for constraint
|
||||||
|
COPY
|
||||||
|
(
|
||||||
|
SELECT
|
||||||
|
to_char(r."AsOfDate",'mm/dd/yyyy') "AsOfDate"
|
||||||
|
,r."BankId"
|
||||||
|
,r."AccountNumber"
|
||||||
|
,r."AccountName"
|
||||||
|
,r."BaiControl"
|
||||||
|
,r."Currency"
|
||||||
|
,r."Transaction"
|
||||||
|
,r."Reference"
|
||||||
|
,r."Amount"
|
||||||
|
,r."Description"
|
||||||
|
FROM
|
||||||
|
tps.trans
|
||||||
|
JOIN LATERAL jsonb_populate_record(NULL::tps.pncc, rec) r ON TRUE
|
||||||
|
WHERE
|
||||||
|
srce = 'PNCC'
|
||||||
|
)
|
||||||
|
TO 'C:\users\ptrowbridge\downloads\pncc.csv' WITH (format csv, header TRUE)
|
||||||
|
|
||||||
|
--source
|
||||||
|
SELECT DEFN FROM TPS.SRCE WHERE SRCE = 'PNCC'
|
||||||
|
|
||||||
|
--mapdef
|
||||||
|
SELECT jsonb_agg(row_to_json(x)::jsonb) FROM (SELECT srce, target "name", regex, seq "sequence" FROM tps.map_rm WHERE srce = 'PNCC') x
|
||||||
|
|
||||||
|
--map values
|
||||||
|
SELECT jsonb_agg(row_to_JSON(x)::jsonb) FROM (SELECT srce "source", target "map", retval ret_val, "map" mapped FROM tps.map_rv WHERE srce = 'PNCC') X
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
4
reload/paycom/load.cmd
Normal file
4
reload/paycom/load.cmd
Normal file
@ -0,0 +1,4 @@
|
|||||||
|
curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d@./srce.json http://localhost:81/srce_set
|
||||||
|
curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d@./map.json http://localhost:81/mapdef_set
|
||||||
|
curl -H "Content-Type: application/json" -X POST -d@./vals.json http://localhost:81/mapval_set
|
||||||
|
curl -v -F upload=@//mnt/c/Users/ptrowbridge/Downloads/pncc.csv http://localhost:81/import?srce=PNCC
|
||||||
455
reload/paycom/map.json
Normal file
455
reload/paycom/map.json
Normal file
@ -0,0 +1,455 @@
|
|||||||
|
[
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Check Number",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"field": "checkn",
|
||||||
|
"regex": "[^0-9]*([0-9]*)\\s|$",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 2
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Strip Amount Commas",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Amount}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "g",
|
||||||
|
"field": "amount",
|
||||||
|
"regex": ",",
|
||||||
|
"retain": "y",
|
||||||
|
"replace": ""
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Strip Amount Commas",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "replace",
|
||||||
|
"description": "the Amount field come from PNC with commas embeded so it cannot be cast to numeric"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 1
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Trans Type",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{AccountName}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "acctn",
|
||||||
|
"regex": "(.*)",
|
||||||
|
"retain": "n"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Transaction}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "trans",
|
||||||
|
"regex": "(.*)",
|
||||||
|
"retain": "n"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "ini",
|
||||||
|
"regex": "([\\w].*?)(?=$| -|\\s[0-9].*?|\\s[\\w/]+?:)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Trans Type",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract",
|
||||||
|
"description": "extract intial description in conjunction with account name and transaction type for mapping"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 1
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Currency",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "ini",
|
||||||
|
"regex": "([\\w].*?)(?=$| -|\\s[0-9].*?|\\s[\\w/]+?:)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "curr1",
|
||||||
|
"regex": ".*(DEBIT|CREDIT).*(USD|CAD).*(?=DEBIT|CREDIT).*(?=USD|CAD).*",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "y",
|
||||||
|
"field": "curr2",
|
||||||
|
"regex": ".*(?=DEBIT|CREDIT).*(?=USD|CAD).*(DEBIT|CREDIT).*(USD|CAD).*",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Currency",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Miscellaneous Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract",
|
||||||
|
"description": "pull out currency indicators from description of misc items and map"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 2
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Parse ACH Credits",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "beneficiary",
|
||||||
|
"regex": "Comp Name:(.+?)(?=\\d{6} Com|SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Cust ID",
|
||||||
|
"regex": "Cust ID:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Desc",
|
||||||
|
"regex": "Desc:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "originator",
|
||||||
|
"regex": "Cust Name:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Batch Discr",
|
||||||
|
"regex": "Batch Discr:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Comp ID",
|
||||||
|
"regex": "Comp ID:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Addenda",
|
||||||
|
"regex": "Addenda:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "SETT",
|
||||||
|
"regex": "SETT:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Date",
|
||||||
|
"regex": "Date:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Time",
|
||||||
|
"regex": "Time:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Parse ACH Credits",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract",
|
||||||
|
"description": "parse select components of the description for ACH Credits Receieved"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 2
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Parse ACH Debits",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "originator",
|
||||||
|
"regex": "Comp Name:(.+?)(?=\\d{6} Com|SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Cust ID",
|
||||||
|
"regex": "Cust ID:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Desc",
|
||||||
|
"regex": "Desc:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "beneficiary",
|
||||||
|
"regex": "Cust Name:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Batch Discr",
|
||||||
|
"regex": "Batch Discr:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Comp ID",
|
||||||
|
"regex": "Comp ID:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Addenda",
|
||||||
|
"regex": "Addenda:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "SETT",
|
||||||
|
"regex": "SETT:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Date",
|
||||||
|
"regex": "Date:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "Time",
|
||||||
|
"regex": "Time:(.+?)(?=SEC:|Cust ID:|Desc:|Comp Name:|Comp ID:|Batch Discr:|Cust Name:|Addenda:|SETT:|Date:|Time:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Parse ACH Debits",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract",
|
||||||
|
"description": "parse select components of the description for ACH Credits Receieved"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"sequence": 2
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"name": "Parse Wires",
|
||||||
|
"srce": "PNCC",
|
||||||
|
"regex": {
|
||||||
|
"defn": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "g",
|
||||||
|
"field": "dparse",
|
||||||
|
"regex": "([A-Z]{3,}?:)(.*)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "beneficiary_components",
|
||||||
|
"regex": "BENEFICIARY:(.*?)AC/([\\d-]*) (.*)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "originator_components",
|
||||||
|
"regex": "ORIGINATOR:(.*?)AC/(\\d*) (.*)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "beneficiary",
|
||||||
|
"regex": "BENEFICIARY:(.*?)AC/[\\d-]* .*(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "originator",
|
||||||
|
"regex": "ORIGINATOR:(.*?)AC/\\d* .*(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "OBI",
|
||||||
|
"regex": "OBI:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "RFB",
|
||||||
|
"regex": "RFB:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
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|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "ABA",
|
||||||
|
"regex": "ABA:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "BBI",
|
||||||
|
"regex": "BBI:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "BENEBNK",
|
||||||
|
"regex": "BENEBNK:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "IBK",
|
||||||
|
"regex": "IBK:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "RATE",
|
||||||
|
"regex": "RATE:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"key": "{Description}",
|
||||||
|
"map": "n",
|
||||||
|
"flag": "",
|
||||||
|
"field": "RECVBNK",
|
||||||
|
"regex": "RECVBNK:(.*?)(?=[A-Z]{3,}?:|$)",
|
||||||
|
"retain": "y"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"name": "Parse Wires",
|
||||||
|
"where": [
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Money Transfer DB - Wire"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Money Transfer DB - Other"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Money Transfer CR-Wire"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Intl Money Transfer Debits"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"Transaction": "Intl Money Transfer Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"function": "extract",
|
||||||
|
"description": "pull out whatever follows OBI in the description until atleast 3 capital letters followed by a colon are encountered"
|
||||||
|
},
|
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|
"sequence": 2
|
||||||
|
}
|
||||||
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67
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@ -0,0 +1,67 @@
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"column_name": "BankId"
|
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|
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"path": "{AccountNumber}",
|
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"type": "text",
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|
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|
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|
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"type": "text",
|
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"column_name": "AccountName"
|
||||||
|
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|
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|
{
|
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|
"path": "{BaiControl}",
|
||||||
|
"type": "text",
|
||||||
|
"column_name": "BaiControl"
|
||||||
|
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|
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|
{
|
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|
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"type": "text",
|
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|
"column_name": "Currency"
|
||||||
|
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|
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|
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"type": "text",
|
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"column_name": "Transaction"
|
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|
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"path": "{Reference}",
|
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"type": "text",
|
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"column_name": "Reference"
|
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|
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|
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|
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"path": "{Amount}",
|
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"type": "text",
|
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"column_name": "Amount"
|
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|
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|
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|
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|
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|
"path":"{Description}",
|
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|
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|
"column_name": "Description"
|
||||||
|
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|
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|
{
|
||||||
|
"path": "{AdditionalRemittance}",
|
||||||
|
"type": "text",
|
||||||
|
"column_name": "AdditionalRemittance"
|
||||||
|
}
|
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|
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Normal file
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[
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|
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|
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|
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|
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|
||||||
|
"reason": "Bank Fees",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
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|
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|
||||||
|
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|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
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|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Detail Debit Adjustments"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - ACH",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH DEBIT SETTLEMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Deposit RTM",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "RET DEP ITEM RTM",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Deposited Items Returned"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Deposit STOP",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "RET DEP ITEM STOP",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Deposited Items Returned"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CREDIT ADJUSTMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Detail Credit Adjustments"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Check",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "REFER TO MAKER OF CK RETURN CK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Detail Credit Adjustments"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Adjustment",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEBIT ADJUSTMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "Detail Debit Adjustments"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Detail Deposits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Wire",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "INTL WIRE OUT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Intl Money Transfer Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Wire",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "INTL WIRES OUT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Intl Money Transfer Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "WHLS LBX DEP",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Lockbox Deposits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "WHLS LBX DEP932855",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Lockbox Deposits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Advance",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Borrow"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ADVANCE",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT:",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Misc Credit",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "MISC CREDIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Payment",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Borrow"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PAYMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Payment",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Payment"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PAYMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "INTTL WIRES IN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Intl Money Transfer Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Advance",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Borrow"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PNC BANK- NJ LOAN PROCEEDS",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Advance",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Borrow"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PNC BANK-PGH LOAN PROCEEDS",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FED WIRE IN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Wire"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Wires",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FED WIRE IN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Wire"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Item",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "BOOK TRANSFER DEBIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer DB - Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Freight Wires",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FED WIRE OUT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FREIG",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer DB - Wire"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Wire",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FED WIRE OUT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer DB - Wire"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FED WIRE OUT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer DB - Wire"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "ZBA Funding",
|
||||||
|
"trantype": "Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FUNDS TRANSFER FROM ACCT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FREIG",
|
||||||
|
"trans": "ZBA Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "ZBA Funding",
|
||||||
|
"trantype": "Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FUNDS TRANSFER FROM ACCT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ZBA Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "ZBA Funding",
|
||||||
|
"trantype": "Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FUNDS TRANSFER FROM ACCT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "ZBA Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "ZBA Funding",
|
||||||
|
"trantype": "Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FUNDS TRANSFER TO ACCT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ZBA Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "ZBA Funding",
|
||||||
|
"trantype": "Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "FUNDS TRANSFER TO ACCT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "ZBA Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Currency",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"party": "The HC Canada Operating Company, Ltd.",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "IC - Can to US Settlement",
|
||||||
|
"trantype": "Interco Collection"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT:",
|
||||||
|
"curr1": [
|
||||||
|
"CREDIT",
|
||||||
|
"USD"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"curr2": [
|
||||||
|
"DEBIT",
|
||||||
|
"CAD"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"party": "PNC",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Bank Fees",
|
||||||
|
"trantype": "Fees"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CORPORATE ACCOUNT ANALYSIS CHARGE",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Fees"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"party": "PNC",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Bank Fees",
|
||||||
|
"trantype": "Fees"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PNC MERCHANT FINCL ADJ",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Fees"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Revolver Payment",
|
||||||
|
"trantype": "Revolver Payment"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "PNC BANK- NJ LOAN PMTS",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "WITHDRAWAL:",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Item",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "BOOK TRANSFER CREDIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Item",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "BOOK TRANSFER CREDIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Item",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "BOOK TRANSFER CREDIT GHFTDD DDA CREDIT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Money Transfer CR-Other"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Credits",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "19UDV",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH CREDIT RECEIVED",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Credits",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH CREDIT RECEIVED",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "AP ACH Returned",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH CREDIT RETURN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Auto ACH Out",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH DEBIT RECEIVED",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Auto ACH Out",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH DEBIT RECEIVED",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Auto ACH Out",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH DEBIT RECEIVED",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Check Run",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CASHED CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Checks",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CASHED CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Freight Checks",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FREIG",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Check Run",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Checks",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Freight Checks",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "SUBSTITUTE CHK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FREIG",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "AP - Check Run",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "SUBSTITUTE CHK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Returned Deposit NSF",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "RET DEP ITEM NSF UN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Deposited Items Returned"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Currency",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"party": "The HC Canada Operating Company, Ltd.",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "IC - US to CAN Settlement",
|
||||||
|
"trantype": "Interco Funding"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "WITHDRAWAL:",
|
||||||
|
"curr1": [
|
||||||
|
"DEBIT",
|
||||||
|
"USD"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"curr2": [
|
||||||
|
"CREDIT",
|
||||||
|
"CAD"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Currency",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"party": "The HC Canada Operating Company, Ltd.",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "IC - round-trip settlement return",
|
||||||
|
"trantype": "Interco Collection"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT:",
|
||||||
|
"curr1": [
|
||||||
|
"CREDIT",
|
||||||
|
"USD"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"curr2": [
|
||||||
|
"DEBIT",
|
||||||
|
"USD"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Currency",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"party": "The HC Canada Operating Company, Ltd.",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "IC - Can to US Settlement",
|
||||||
|
"trantype": "Interco Collection"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT:",
|
||||||
|
"curr1": [
|
||||||
|
"DEBIT",
|
||||||
|
"USD"
|
||||||
|
],
|
||||||
|
"curr2": [
|
||||||
|
"CREDIT",
|
||||||
|
"CAD"
|
||||||
|
]
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "DEPOSIT:",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "Miscellaneous Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"reason": "Payroll Checks",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "SUBSTITUTE CHK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company PAYR",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "manual",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH DEBIT RETURN",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ACH Debits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "manual",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "ACH CREDIT SETTLEMENT",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company OPERA",
|
||||||
|
"trans": "ACH Credits"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "-1",
|
||||||
|
"ledger": "Manual",
|
||||||
|
"trantype": "Disbursement"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "CHECK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Checks Paid"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
},
|
||||||
|
{
|
||||||
|
"map": "Trans Type",
|
||||||
|
"mapped": {
|
||||||
|
"sign": "1",
|
||||||
|
"ledger": "AR - Collections",
|
||||||
|
"trantype": "Collections"
|
||||||
|
},
|
||||||
|
"source": "PNCC",
|
||||||
|
"ret_val": {
|
||||||
|
"ini": "POSTING CORRECTION RETURN CK",
|
||||||
|
"acctn": "The HC Operating Company FBO P",
|
||||||
|
"trans": "Detail Credit Adjustments"
|
||||||
|
}
|
||||||
|
}
|
||||||
|
]
|
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